Finanse

Operacje finansowe

Oprogramowanie obsługujące operacje finansowe procesu zarządzania takie jak: fakturowanie, dekretacja kosztów i sprzedaży, kontrola płatności, windykacja, przelewy bankowe, delegacje, analizy finansowe, kontrola budżetu oraz współpraca z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi.

Funkcje modułu Finanse:

  • Faktury. Ewidencja faktur sprzedażowych i kosztowych umożliwiająca dokonywanie zestawień po wielu kryteriach. Rejestr płatności. Kontrola płatności. Wystawianie faktur sprzedaży. Faktury korygujące. Odwrotne obciążenie.
  • Rachunki. Ewidencjonowanie rachunków sprzedażowych i zakupowych. Wystawianie rachunków sprzedażowych.
  • Noty obciążeniowe
  • Sprzedaż i koszty wewnętrzne
  • Windykacja. Panel do zarządzania windykacją. Rozrachunki. Wezwania do zapłaty, Upomnienia, Noty odsetkowe.
  • Kasa i Bank. Rejestry kasowe i bankowe będące odpowiednikiem prowadzonych przez firmę kas gotówkowych, rachunków bankowych lub firmowych kart kredytowych. Prowadzenie raportów kasowych. Import oraz automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych z plików MS Excel oraz MT940.
  • Delegacje. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
  • Kaucje. Rozliczanie kaucji w ramach dokumentów sprzedażowych i kosztowych. Kontrola terminów zwrotu kaucji.
  • Zaliczki. Wieloetapowe rozliczanie zaliczek sprzedażowych i kosztowych. Wystawianie faktur, rachunków i not zaliczkowych.
  • Kompensaty. Generacja i drukowanie dokumentów kompensat. Ewidencja wystawionych kompensat.
  • Analiza finansowa. Raport zestawienia sprzedaży, kosztów i zysków dla MPK (Miejsce Powstania Kosztów) takich jak: pracownicy, jednostki organizacyjne, zadania, zasoby, nieruchomości wraz z wyszczególnieniem przedmiotu kosztowo-sprzedażowego. Wykresy wyników finansowych.
  • Cashflow. Raport przepływów finansowych (planowanych i rzeczywistych) w poszczególnych miesiącach.
  • Generacja plików JPK – faktury JPK_FA, wyciągi bankowe JPK_WB.
  • Współpraca z oprogramowaniem COMARCH. Import i eksport dokumentów finansowych (faktury, rachunki) pomiędzy systemami TelkomBud i Comarch: OPTIMA, CDN XL, ERP. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików XML.
  • Współpraca z oprogramowaniem SYMFONIA. Import i eksport dokumentów finansowych (faktury, rachunki) pomiędzy systemami TelkomBud i SYMFONIA (Finanse i Księgowość, Handel). Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików TXT.
  • Współpraca z oprogramowaniem InsERT. Import i eksport dokumentów finansowych (faktury, rachunki) pomiędzy systemami TelkomBud i InsERT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor). Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików EPP opartych na standardzie EDI++